Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента

Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИБНЕФТЕХИМТРЕЙД"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 625055, Тюменская обл., г. Тюмень, ул. Пражская, д. 17

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1067206072108

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7206033362

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00010-L

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38244; https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38244

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 25.04.2025

2. Содержание сообщения

2.1. Вид, категория (тип) и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента:

биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые с централизованным учетом прав серии БО-02, размещаемые путем открытой подписки в рамках Программы биржевых облигаций серии БО-ПО1, имеющей регистрационный номер 4-00010-L-001P-02E от 16.09.2020, регистрационный номер выпуска 4B02-02-00010-L-001P от 23.12.2021 г. Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A104DZ7 (CFI) DBVUFB

2.2. Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его государственной регистрации (идентификационный номер, присвоенный выпуску (дополнительному выпуску) ценных бумаг, и дата его присвоения):

Идентификационный номер Программы биржевых облигаций серии 4-00010-L-001P-02E от 16.09.2020. (далее - Программа биржевых облигаций).

Идентификационный номер, присвоенный выпуску: 4B02-02-00010-L-001P от 23.12.2021 г.

2.3. Орган управления эмитента, принявший решение о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента: Решение принято единоличным исполнительным органом (Управляющим-индивидуальным предпринимателем) ООО «Сибнефтехимтрейд» 25.04.2025 (приказ от 25.04.2025 № 41/БО-02).

Процентная ставка по сорок первому купонному периоду установлена в размере 27,5 (Двадцать семь целых пять десятых) процентов годовых, исходя из следующего расчета:

С41 = 21% +6,5% =27,5%

произведенного по формуле, согласно п. 12 Решения о выпуске ценных бумаг и приказу № 1/БО-02 от 12.01.2022 г.:

Сi = Ki +6,5%

где

Ki – ключевая ставка Банка России, действующая в предпоследний рабочий день, предшествующий началу i-го купонного периода и публикуемая Банком России на странице в сети Интернет по адресу: www.cbr.ru;

i – порядковый номер соответствующего купонного периода, (i=2,3,4…60);

Ci – размер процентной ставки по i-му купону, в процентах годовых.

--------------

Ключевая ставка 25.04.2025 равна 21%.

2.4. Дата принятия решения о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента: 25.04.2025 г.

2.5. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента, в случае, если такое решение принято коллегиальным органом управления эмитента: не применимо, так как решение принято единоличным исполнительным органом эмитента.

2.6. Отчетный (купонный) период (год, три, шесть, девять месяцев года; даты начала и даты окончания купонного периода), за который выплачиваются доходы по ценным бумагам эмитента:

Порядковый номер купона – 41 (сорок первый).

Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 28.04.2025 г;

Дата окончания купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 28.05.2025 г.

2.7. Общий размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по облигациям эмитента определенного выпуска (серии), и размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по одной облигации эмитента определенного выпуска (серии) за соответствующий отчетный (купонный) период:

Общий размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по облигациям эмитента по 41-му купону: 7 910 000 (семь миллионов девятьсот десять тысяч) рублей

Размер начисленных процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по одной облигации эмитента определенного выпуска (серии) за отчетный (купонный) период: 22 (двадцать два) рубля 60 (шестьдесят) копеек

Информация о начисленных доходах по купонам, начиная со второго по шестидесятый включительно, подлежит раскрытию в соответствии с п. 6.3 Программы биржевых облигаций.

2.8. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество): Денежные средства в рублях Российской Федерации в безналичном порядке

2.9. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, в случае, если начисленными доходами по ценным бумагам эмитента являются дивиденды по акциям эмитента: Не применимо

2.10. Дата, в которую обязательство по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (дивиденды по акциям, доходы (проценты, номинальная стоимость, часть номинальной стоимости) по облигациям) должно быть исполнено, а в случае, если обязательство по выплате доходов по ценным бумагам должно быть исполнено эмитентом в течение определенного срока (периода времени), - дата окончания этого срока:

Дата, в которую подлежит исполнению обязательство эмитента по выплате дохода за сорок первый купонный период: 28.05.2025 г.

3. Подпись

3.1. Управляющий-Индивидуальный предприниматель

О.Н. Гузенко

3.2. Дата 25.04.2025г.